Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 266,31 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,28 % |
Valeur liquidative précédente | 262,95 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 276,53 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 258,96 € |
Cours + haut sur 1 an | 276,53 € |
Cours + bas sur 1 an | 225,02 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 61,91M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 54,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,76 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,46 % |
Performance sur 1 mois | -2,39 % |
Performance sur 3 mois | 0,21 % |
Performance sur un an | 1,93 % |
Performance sur 2 ans | -6,04 % |
Performance sur 3 ans | -13,31 % |
Performance sur 5 ans | -4,41 % |
Risque sur 3 ans | 17,23 % |
Risque sur 10 ans | 14,90 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,60 %
- 5 ans 2,86 %
- 10 ans 5,99 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |