Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 993,38 € |
| Date | 12/04/2024 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 994,57 € (11/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 023,69 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 917,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 023,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 824,54 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2023) | 777,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 469,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,17 % |
| Performance sur 1 mois | -0,95 % |
| Performance sur 3 mois | 7,25 % |
| Performance sur un an | 11,32 % |
| Performance sur 2 ans | 20,93 % |
| Performance sur 3 ans | 18,77 % |
| Performance sur 5 ans | 45,48 % |
Risque sur 3 ans  |
16,56 % |
| Risque sur 10 ans |
21,33 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,63 %
- 5 ans 9,02 %
- 10 ans 5,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |