Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 985,43 € |
| Date | 23/06/2025 |
| Dernière variation | -0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 988,31 € (20/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 162,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 767,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 162,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 756,50 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 7 207,49M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 690,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,50 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
| Performance sur 1 mois | 3,50 % |
| Performance sur 3 mois | 6,47 % |
| Performance sur un an | 7,90 % |
| Performance sur 2 ans | 45,57 % |
| Performance sur 3 ans | 84,30 % |
| Performance sur 5 ans | 95,27 % |
Risque sur 3 ans  |
28,10 % |
| Risque sur 10 ans |
25,08 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 18,51 %
- 5 ans 15,10 %
- 10 ans 17,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Capi | Télécharger |
