Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 110,53 € |
| Date | 02/04/2026 |
| Valeur liquidative précédente | |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 127 105,78M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 123 735,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,91 % |
| Performance sur 1 mois | -2,27 % |
| Performance sur 3 mois | -0,39 % |
| Performance sur un an | 11,74 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 52,45 % |
| Performance sur 5 ans | 67,16 % |
Risque sur 3 ans  |
12,87 % |
| Risque sur 5 ans |
13,60 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 16,83 %
- 5 ans 10,34 %
- 10 ans 11,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Capi | Télécharger |
