Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 167,32 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 168,25 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 188,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 148,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 188,37 € |
| Cours + bas sur 1 an | 148,18 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 638,08M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 292,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,57 % |
| Performance sur 1 mois | -0,51 % |
| Performance sur 3 mois | -0,79 % |
| Performance sur un an | -8,87 % |
| Performance sur 2 ans | 6,34 % |
| Performance sur 3 ans | 23,43 % |
| Performance sur 5 ans | 16,99 % |
Risque sur 3 ans  |
13,82 % |
| Risque sur 10 ans |
25,85 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,89 %
- 5 ans 4,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
