Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 170,81 € |
| Date | 22/06/2026 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 170,53 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 175,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 155,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 178,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 155,29 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 554,26M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 257,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 7,74 % |
| Performance sur un an | 1,72 % |
| Performance sur 2 ans | -0,65 % |
| Performance sur 3 ans | 16,30 % |
| Performance sur 5 ans | 5,57 % |
Risque sur 3 ans  |
13,36 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 5,73 %
- 5 ans 2,30 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
