Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 136,78 € |
| Date | 04/09/2025 |
| Dernière variation | 0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 125,83 € (03/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 293,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 037,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 293,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 037,54 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 574,32M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 526,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,52 % |
| Performance sur 1 mois | -2,49 % |
| Performance sur 3 mois | -6,25 % |
| Performance sur un an | -5,84 % |
| Performance sur 2 ans | -1,05 % |
| Performance sur 3 ans | 1,43 % |
| Performance sur 5 ans | 1,39 % |
Risque sur 3 ans  |
14,28 % |
| Risque sur 10 ans |
14,44 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
