Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 208,74 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 198,37 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 293,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 037,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 293,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 037,54 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 622,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 570,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,75 % |
| Performance sur 1 mois | -1,42 % |
| Performance sur 3 mois | 2,82 % |
| Performance sur un an | -1,92 % |
| Performance sur 2 ans | 4,56 % |
| Performance sur 3 ans | 10,05 % |
| Performance sur 5 ans | 9,72 % |
Risque sur 3 ans  |
14,48 % |
| Risque sur 10 ans |
14,45 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
