Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 190,09 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 190,88 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 191,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 159,28 € |
| Cours + haut sur 1 an | 191,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 159,28 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 448,44M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 136,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,58 % |
| Performance sur 1 mois | 0,86 % |
| Performance sur 3 mois | 4,25 % |
| Performance sur un an | 10,72 % |
| Performance sur 2 ans | 25,82 % |
| Performance sur 3 ans | 41,86 % |
| Performance sur 5 ans | 33,96 % |
Risque sur 3 ans  |
13,26 % |
| Risque sur 10 ans |
15,88 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,09 %
- 5 ans 6,45 %
- 10 ans 6,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
