Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 150,54 € |
| Date | 19/05/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 150,44 € (16/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 151,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 127,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 163,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 127,23 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 302,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 60,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,59 % |
| Performance sur 1 mois | 10,19 % |
| Performance sur 3 mois | 2,19 % |
| Performance sur un an | -5,59 % |
| Performance sur 2 ans | -3,37 % |
| Performance sur 3 ans | -5,22 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
16,68 % |
| Risque sur 10 ans |
16,57 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -5,05 %
- 5 ans 6,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
