Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 507,33 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 506,43 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 554,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 554,37 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,50 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 7 308,49M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 3 679,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,46 % |
| Performance sur 1 mois | -1,02 % |
| Performance sur 3 mois | -0,71 % |
| Performance sur un an | -7,01 % |
| Performance sur 2 ans | 5,36 % |
| Performance sur 3 ans | 15,16 % |
| Performance sur 5 ans | 33,62 % |
Risque sur 3 ans  |
13,77 % |
| Risque sur 10 ans |
15,73 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,69 %
- 5 ans 6,58 %
- 10 ans 7,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
