Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 313,30 € |
| Date | 30/04/2025 |
| Dernière variation | -1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 316,76 € (29/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 5 084,99M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 1 437,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -12,93 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,33 % |
| Performance sur 1 mois | -4,91 % |
| Performance sur 3 mois | -17,00 % |
| Performance sur un an | -1,29 % |
| Performance sur 2 ans | 21,23 % |
| Performance sur 3 ans | -3,34 % |
| Performance sur 5 ans | 32,78 % |
Risque sur 3 ans  |
20,53 % |
| Risque sur 10 ans |
19,38 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -0,65 %
- 5 ans 8,97 %
- 10 ans 6,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
