Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 431,18 € |
| Date | 22/06/2026 |
| Dernière variation | 3,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 418,14 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 426,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 301,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 426,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 301,25 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 4 781,32M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 342,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 29,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,76 % |
| Performance sur 1 mois | 9,51 % |
| Performance sur 3 mois | 36,20 % |
| Performance sur un an | 24,54 % |
| Performance sur 2 ans | 30,11 % |
| Performance sur 3 ans | 58,73 % |
| Performance sur 5 ans | 35,68 % |
Risque sur 3 ans  |
20,05 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 14,49 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 9,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
