Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 912,60 € |
| Date | 26/06/2025 |
| Dernière variation | 2,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 891,65 € (25/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 890,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 762,26 € |
| Cours + haut sur 1 an | 890,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 762,26 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 251,94M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 17,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,25 % |
| Performance sur 1 mois | 7,35 % |
| Performance sur 3 mois | 2,52 % |
| Performance sur un an | 8,84 % |
| Performance sur 2 ans | 17,85 % |
| Performance sur 3 ans | 6,43 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
19,60 % |
| Risque sur 10 ans |
19,65 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
