Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 895,85 € |
| Date | 04/09/2025 |
| Dernière variation | -1,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 911,16 € (03/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 977,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 762,26 € |
| Cours + haut sur 1 an | 977,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 762,26 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 276,37M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 20,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,18 % |
| Performance sur 1 mois | 2,74 % |
| Performance sur 3 mois | 4,59 % |
| Performance sur un an | 13,81 % |
| Performance sur 2 ans | 11,73 % |
| Performance sur 3 ans | 12,82 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
19,80 % |
| Risque sur 10 ans |
20,04 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
