Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 123,47 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 123,57 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 125,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 115,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 125,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 115,90 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 550,88M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 386,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,23 % |
| Performance sur 1 mois | -0,21 % |
| Performance sur 3 mois | 0,73 % |
| Performance sur un an | 0,40 % |
| Performance sur 2 ans | 8,18 % |
| Performance sur 3 ans | 15,35 % |
| Performance sur 5 ans | 11,67 % |
Risque sur 3 ans  |
3,96 % |
| Risque sur 10 ans |
4,02 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,58 %
- 5 ans 2,44 %
- 10 ans 2,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
