Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 290,86 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | -0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 292,56 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 301,54 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 268,13 € |
| Cours + haut sur 1 an | 301,54 € |
| Cours + bas sur 1 an | 256,00 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 303,68M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 303,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
| Performance sur 1 mois | 0,74 % |
| Performance sur 3 mois | 3,31 % |
| Performance sur un an | 7,76 % |
| Performance sur 2 ans | 5,68 % |
| Performance sur 3 ans | 21,80 % |
| Performance sur 5 ans | 12,97 % |
Risque sur 3 ans  |
14,36 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 9,35 %
- 5 ans 3,02 %
- 10 ans 4,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
