Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 444,51 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 446,19 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 448,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 339,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 448,91 € |
| Cours + bas sur 1 an | 339,85 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 609,97M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 425,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 23,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,57 % |
| Performance sur 3 mois | 5,09 % |
| Performance sur un an | 24,54 % |
| Performance sur 2 ans | 21,08 % |
| Performance sur 3 ans | 29,18 % |
| Performance sur 5 ans | 43,90 % |
Risque sur 3 ans  |
13,51 % |
| Risque sur 10 ans |
17,58 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,11 %
- 5 ans 8,53 %
- 10 ans 6,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
