Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 260,13 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | -0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 261,42 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 261,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 228,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 261,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 228,47 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 826,09M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 98,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,32 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 5,68 % |
| Performance sur 3 mois | 12,17 % |
| Performance sur un an | 1,97 % |
| Performance sur 2 ans | -3,66 % |
| Performance sur 3 ans | -4,04 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
12,65 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -0,78 %
- 5 ans -0,77 %
- 10 ans 3,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
