Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 258,45 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,95 % |
| Valeur liquidative précédente | 256,03 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 262,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 223,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 275,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 223,94 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 960,93M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 118,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,31 % |
| Performance sur 1 mois | -0,13 % |
| Performance sur 3 mois | 3,60 % |
| Performance sur un an | -3,79 % |
| Performance sur 2 ans | -1,33 % |
| Performance sur 3 ans | 7,59 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
13,47 % |
| Risque sur 10 ans |
14,52 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 0,71 %
- 5 ans 4,14 %
- 10 ans 3,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
