Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 535,34 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 535,84 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 568,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 490,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 490,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 191,58M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 158,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,29 % |
| Performance sur 1 mois | -1,45 % |
| Performance sur 3 mois | 7,00 % |
| Performance sur un an | 5,26 % |
| Performance sur 2 ans | 7,78 % |
| Performance sur 3 ans | 9,81 % |
| Performance sur 5 ans | 7,07 % |
Risque sur 3 ans  |
14,27 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 6,52 %
- 5 ans 2,85 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
