Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 202,06 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | -0,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 203,14 € (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 219,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 176,64 € |
| Cours + haut sur 1 an | 232,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 176,64 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 34,14M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 5,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,48 % |
| Performance sur 1 mois | 6,37 % |
| Performance sur 3 mois | -6,25 % |
| Performance sur un an | -6,91 % |
| Performance sur 2 ans | -4,12 % |
| Performance sur 3 ans | -3,30 % |
| Performance sur 5 ans | -3,79 % |
Risque sur 3 ans  |
19,49 % |
| Risque sur 10 ans |
22,22 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -2,30 %
- 5 ans -1,02 %
- 10 ans 3,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
