Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 199,45 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | 0,90 % |
| Valeur liquidative précédente | 197,68 € (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 219,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 176,64 € |
| Cours + haut sur 1 an | 232,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 176,64 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 34,82M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 6,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,68 % |
| Performance sur 1 mois | -1,39 % |
| Performance sur 3 mois | -2,86 % |
| Performance sur un an | -5,21 % |
| Performance sur 2 ans | -3,85 % |
| Performance sur 3 ans | 3,27 % |
| Performance sur 5 ans | -8,17 % |
Risque sur 3 ans  |
19,24 % |
| Risque sur 10 ans |
22,17 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -0,25 %
- 5 ans -1,59 %
- 10 ans 3,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
