Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 200,89 € |
| Date | 22/06/2026 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 201,13 € (19/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 214,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 190,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 214,35 € |
| Cours + bas sur 1 an | 187,52 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 26,69M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 4,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,44 % |
| Performance sur 1 mois | -3,26 % |
| Performance sur 3 mois | 2,38 % |
| Performance sur un an | 4,01 % |
| Performance sur 2 ans | -4,64 % |
| Performance sur 3 ans | -4,68 % |
| Performance sur 5 ans | -18,39 % |
Risque sur 3 ans  |
18,62 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -0,50 %
- 5 ans -2,99 %
- 10 ans 3,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
