Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,28 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -1,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,86 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 6 064,94M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 342,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,17 % |
| Performance sur 1 mois | -1,42 % |
| Performance sur 3 mois | -3,25 % |
| Performance sur un an | -10,24 % |
| Performance sur 2 ans | 22,09 % |
| Performance sur 3 ans | 59,67 % |
| Performance sur 5 ans | 38,71 % |
Risque sur 3 ans  |
20,17 % |
| Risque sur 10 ans |
22,99 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 15,78 %
- 5 ans 7,75 %
- 10 ans 10,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
