Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 37,64 $ |
| Valeur indicative en Euro | 32,14 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 37,66 $ (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 37,85 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,41 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 37,85 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 28,41 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 7 367,83M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 3 117,39M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,11 % |
| Performance sur 3 mois | 2,59 % |
| Performance sur un an | 8,43 % |
| Performance sur 2 ans | 32,09 % |
| Performance sur 3 ans | 42,96 % |
| Performance sur 5 ans | 52,45 % |
Risque sur 3 ans  |
20,91 % |
| Risque sur 10 ans |
26,33 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 17,94 %
- 5 ans 7,64 %
- 10 ans 11,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
