Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 38,77 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | -0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 38,86 € (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 39,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 39,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,22 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 138,29M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 58,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 2,70 % |
| Performance sur 3 mois | 6,25 % |
| Performance sur un an | 11,44 % |
| Performance sur 2 ans | 11,63 % |
| Performance sur 3 ans | 16,99 % |
| Performance sur 5 ans | 71,40 % |
Risque sur 3 ans  |
12,26 % |
| Risque sur 10 ans |
13,50 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 5,39 %
- 5 ans 11,64 %
- 10 ans 8,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
