Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 74,76 $ |
| Valeur indicative en Euro | 63,85 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 1,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 73,75 $ (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 75,40 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 75,40 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,16 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 2 526,15M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 972,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
| Performance sur 1 mois | 3,60 % |
| Performance sur 3 mois | 6,57 % |
| Performance sur un an | 31,03 % |
| Performance sur 2 ans | 11,31 % |
| Performance sur 3 ans | 6,14 % |
| Performance sur 5 ans | 13,37 % |
Risque sur 3 ans  |
23,87 % |
| Risque sur 10 ans |
25,69 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,81 %
- 5 ans 4,23 %
- 10 ans 5,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
