Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 682,79 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,59 % |
| Valeur liquidative précédente | 678,81 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 768,69 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 574,12 € |
| Cours + haut sur 1 an | 773,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 574,12 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 884,73M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 142,52M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,18 % |
| Performance sur 3 mois | 2,58 % |
| Performance sur un an | -2,81 % |
| Performance sur 2 ans | 27,75 % |
| Performance sur 3 ans | 44,56 % |
| Performance sur 5 ans | 48,94 % |
Risque sur 3 ans  |
22,72 % |
| Risque sur 10 ans |
23,56 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 11,24 %
- 5 ans 8,01 %
- 10 ans 11,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
