Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 406,41 € |
| Date | 02/05/2025 |
| Dernière variation | 1,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 399,41 € (30/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 466,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 367,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 466,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 367,56 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 117,88M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 571,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,55 % |
| Performance sur 1 mois | -1,78 % |
| Performance sur 3 mois | -12,19 % |
| Performance sur un an | -0,53 % |
| Performance sur 2 ans | 23,13 % |
| Performance sur 3 ans | 17,81 % |
| Performance sur 5 ans | 51,46 % |
Risque sur 3 ans  |
16,82 % |
| Risque sur 10 ans |
16,51 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 5,21 %
- 5 ans 8,28 %
- 10 ans 8,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
