Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 415,39 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 417,09 € (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 466,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 367,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 466,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 367,56 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 180,91M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 602,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,63 % |
| Performance sur 1 mois | -3,19 % |
| Performance sur 3 mois | -1,31 % |
| Performance sur un an | -2,12 % |
| Performance sur 2 ans | 17,25 % |
| Performance sur 3 ans | 35,09 % |
| Performance sur 5 ans | 44,95 % |
Risque sur 3 ans  |
15,99 % |
| Risque sur 10 ans |
16,53 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 7,37 %
- 5 ans 8,78 %
- 10 ans 8,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
