Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 378,72 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | -0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 380,99 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 380,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 332,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 380,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 332,06 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 316,41M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 332,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,13 % |
| Performance sur 1 mois | 7,37 % |
| Performance sur 3 mois | 12,14 % |
| Performance sur un an | 4,96 % |
| Performance sur 2 ans | 0,30 % |
| Performance sur 3 ans | 12,32 % |
| Performance sur 5 ans | 10,36 % |
Risque sur 3 ans  |
14,11 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 3,65 %
- 5 ans 1,86 %
- 10 ans 5,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
