Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 222,01 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 221,55 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 238,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 238,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 164,25 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 966,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 509,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,44 % |
| Performance sur 1 mois | 5,75 % |
| Performance sur 3 mois | 12,78 % |
| Performance sur un an | 14,20 % |
| Performance sur 2 ans | 59,16 % |
| Performance sur 3 ans | 69,15 % |
| Performance sur 5 ans | 34,14 % |
Risque sur 3 ans  |
30,31 % |
| Risque sur 10 ans |
33,77 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 17,40 %
- 5 ans 6,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Rapport mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
