Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 275,05 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 275,02 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 275,05 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 247,39 € |
| Cours + haut sur 1 an | 275,05 € |
| Cours + bas sur 1 an | 247,39 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 691,79M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 100,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,04 % |
| Performance sur 1 mois | 6,87 % |
| Performance sur 3 mois | 6,18 % |
| Performance sur un an | 2,00 % |
| Performance sur 2 ans | -3,02 % |
| Performance sur 3 ans | -0,62 % |
| Performance sur 5 ans | -2,53 % |
Risque sur 3 ans  |
14,58 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -0,04 %
- 5 ans -0,41 %
- 10 ans 4,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
