Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 172,84 € |
| Date | 04/09/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 172,83 € (03/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 176,12 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 176,12 € |
| Cours + bas sur 1 an | 157,06 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 625,12M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 85,01M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | -0,28 % |
| Performance sur 3 mois | -0,57 % |
| Performance sur un an | 9,46 % |
| Performance sur 2 ans | 16,30 % |
| Performance sur 3 ans | 19,60 % |
| Performance sur 5 ans | 10,59 % |
Risque sur 3 ans  |
6,23 % |
| Risque sur 10 ans |
5,05 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,30 %
- 5 ans 2,13 %
- 10 ans 0,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
