Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 177,04 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 177,33 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 179,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 179,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 158,49 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 623,65M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 85,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,02 % |
| Performance sur 1 mois | -0,16 % |
| Performance sur 3 mois | 1,49 % |
| Performance sur un an | 9,17 % |
| Performance sur 2 ans | 16,46 % |
| Performance sur 3 ans | 23,18 % |
| Performance sur 5 ans | 6,89 % |
Risque sur 3 ans  |
6,10 % |
| Risque sur 10 ans |
5,04 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,03 %
- 5 ans 1,42 %
- 10 ans 1,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
