Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 89,85 € |
| Date | 04/06/2026 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 89,66 € (03/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 90,12 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 85,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 90,12 € |
| Cours + bas sur 1 an | 84,69 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 234,06M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 203,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 2,06 % |
| Performance sur 3 mois | 1,35 % |
| Performance sur un an | 5,06 % |
| Performance sur 2 ans | 12,09 % |
| Performance sur 3 ans | 19,43 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
4,42 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 6,22 %
- 5 ans 2,60 %
- 10 ans 2,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
