Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 519,71 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 520,05 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 567,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 490,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 567,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 490,83 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 599,65M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 267,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,21 % |
| Performance sur 1 mois | -0,71 % |
| Performance sur 3 mois | 0,12 % |
| Performance sur un an | 0,31 % |
| Performance sur 2 ans | 1,84 % |
| Performance sur 3 ans | 4,40 % |
| Performance sur 5 ans | -0,90 % |
Risque sur 3 ans  |
4,39 % |
| Risque sur 10 ans |
6,75 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 1,43 %
- 5 ans 0,13 %
- 10 ans 1,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
