Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Etats-Unis | 56,12 % |
| Asie Développée | 12,49 % |
| Zone Euro | 11,76 % |
| Europe sauf Euro | 6,00 % |
| Amérique Latine | 5,70 % |
| Asie Emergente | 3,57 % |
| Canada | 2,76 % |
| Japon | 1,09 % |
| Royaume-Uni | 0,51 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Technologie | 31,77 % |
| Services financiers | 15,89 % |
| Santé | 13,47 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,91 % |
| Industriels | 11,11 % |
| Services de communication | 7,57 % |
| Matériaux de base | 3,56 % |
| Energie | 2,77 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,57 % |
| Services publics | 0,30 % |
| Immobilier | 0,09 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Euro | 75,42 % |
| Yen | 8,30 % |
| Real bresilien | 4,82 % |
| Peso mexicain | 4,79 % |
| Dollar australien | 3,49 % |
| Won Coreen | 1,73 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 1,48 % |
| Rupiah | 1,46 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 1,41 % |
| Roupie indienne | 1,23 % |
| Autres | -4,14 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| FRANCE | 47,11 % |
| ETATS UNIS | 30,63 % |
| ITALIE | 9,51 % |
| IRLANDE | 5,48 % |
| TAIWAN | 4,99 % |
| ROYAUME UNI | 3,44 % |
| MEXIQUE | 3,26 % |
| BRESIL | 3,08 % |
| PAYS BAS | 2,55 % |
| SUISSE | 2,22 % |
| Autres | -12,29 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,088 | 0 | 0,088 |
| Convertibles | 0,453 | 0 | 0,453 |
| Actions | 49,704 | 8,852 | 40,853 |
| Obligations | 85,353 | 132,925 | -47,572 |
| Liquidités | 238,544 | 132,365 | 106,178 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
