Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 473,89 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 479,16 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 609,53 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 857,84 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 609,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 857,84 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 4 425,74M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 3 619,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,89 % |
| Performance sur 1 mois | -0,91 % |
| Performance sur 3 mois | 2,94 % |
| Performance sur un an | 12,08 % |
| Performance sur 2 ans | 43,70 % |
| Performance sur 3 ans | 68,55 % |
| Performance sur 5 ans | 44,95 % |
Risque sur 3 ans  |
13,57 % |
| Risque sur 10 ans |
17,58 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 17,46 %
- 5 ans 8,76 %
- 10 ans 8,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Documentation commerciale | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
