Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 812,66 € |
| Date | 21/05/2026 |
| Dernière variation | 0,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 787,04 € (20/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 812,66 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 450,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 812,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 155,60 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 4 795,15M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 3 887,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 3,96 % |
| Performance sur 3 mois | 10,62 % |
| Performance sur un an | 29,73 % |
| Performance sur 2 ans | 37,16 % |
| Performance sur 3 ans | 77,44 % |
| Performance sur 5 ans | 57,60 % |
Risque sur 3 ans  |
13,65 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 20,94 %
- 5 ans 7,89 %
- 10 ans 9,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Documentation commerciale | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
