Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 699,89 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 1,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 687,55 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 718,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 645,39 € |
| Cours + haut sur 1 an | 718,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 632,55 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 2 812,74M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 2 283,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,88 % |
| Performance sur 1 mois | 5,60 % |
| Performance sur 3 mois | 5,36 % |
| Performance sur un an | 9,41 % |
| Performance sur 2 ans | 6,51 % |
| Performance sur 3 ans | 18,82 % |
| Performance sur 5 ans | 28,63 % |
Risque sur 3 ans  |
12,72 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 6,07 %
- 5 ans 4,25 %
- 10 ans 8,30 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
