Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,54 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -1,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,78 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,84 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,41 € |
| Cours + haut sur 1 an | 15,84 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,41 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 4 072,09M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 857,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,32 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | 1,17 % |
| Performance sur 3 mois | 10,29 % |
| Performance sur un an | 13,27 % |
| Performance sur 2 ans | 13,35 % |
| Performance sur 3 ans | 17,28 % |
| Performance sur 5 ans | 36,32 % |
Risque sur 3 ans  |
17,74 % |
| Risque sur 10 ans |
22,31 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,24 %
- 5 ans 5,29 %
- 10 ans 9,79 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
