Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 297,96 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | -0,70 % |
| Valeur liquidative précédente | 300,05 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 300,05 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 260,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 300,05 € |
| Cours + bas sur 1 an | 260,43 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 568,4M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 245,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,61 % |
| Performance sur 1 mois | 7,96 % |
| Performance sur 3 mois | 11,10 % |
| Performance sur un an | 8,10 % |
| Performance sur 2 ans | 6,01 % |
| Performance sur 3 ans | 13,91 % |
| Performance sur 5 ans | 2,11 % |
Risque sur 3 ans  |
14,96 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 4,22 %
- 5 ans -0,15 %
- 10 ans 4,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
