gf lumyna private debt fund

Objectif de gestion

L’objectif du Fonds est de générer un revenu courant en réalisant des investissements principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Israël dans des prêts garantis de premier rang directement émis par des sociétés du marché intermédiaire (c’est-à-dire des sociétés dont la valeur d’entreprise se situe généralement entre cent cinquante millions (150 000 000) USD et sept cent cinquante millions (750 000 000) USD dont la structure d’actionnariat comprend généralement des fonds de capital-investissement agissant en tant que sponsors de capital-investissement).

Caractéristiques de la gestion

Ces investissements seront réalisés par le biais d’opérations de prêt direct conclues par le Fonds en sa qualité de prêteur officiel et de débiteur concerné et/ou par l’acquisition par le Fonds de créances de prêts sur des débiteurs, étant précisé que les débiteurs comprennent principalement des sociétés du marché intermédiaire, mais peuvent également inclure d’autres sociétés en ce qui concerne les autres actifs de crédit dans lesquels le Fonds investira de manière opportuniste (c’est-à-dire d’autres prêts de premier rang, prêts de second rang, prêts mezzanine, prêts largement syndiqués et autres prêts garantis ou non garantis, dans chaque cas sur une base primaire et/ou secondaire, y compris des prêts à terme à tirage différé).

Le Fonds investira, à compter de l’expiration d’une période de 5 ans suivant la date d’agrément de l’ELTIF, au moins 55 % de son capital dans des prêts consentis par le Fonds à des débiteurs mentionnés ci-dessus dont l’échéance n’excède pas la durée du Fonds. La Société de Gestion a pour objectif d’investir de 85 % à 95 % des actifs du Fonds (hors liquidités) dans des actifs de crédit, étant précisé que cette allocation cible pourra varier en fonction des opportunités d’investissement. En outre, le Fonds n’investira pas, au moment de l’investissement, plus de 10 % de ses actifs dans des prêts subordonnés à un crédit de premier rang dans la structure du capital. Le Fonds n’investira pas, à compter de l’expiration d’une période de 5 ans suivant la date d’agrément de l’ELTIF, plus de 10 % de son capital dans des prêts accordés à un même débiteur.

Les liquidités disponibles du Fonds (le cas échéant) peuvent être investies dans des investissements liquides tels que des dépôts à court terme et d’autres investissements à court terme équivalents tels que des instruments du marché monétaire et/ou des valeurs mobilières qui sont éligibles en vertu du Règlement ELTIF. Le rendement du Fonds est également lié à la période de détention recommandée et au profil de risque et de rendement. Le Compartiment peut couvrir le risque de change pour les prêts libellés en USD. La devise de référence du Fonds est l’euro. Les revenus du Fonds sont capitalisés et peuvent être réinvestis par la Société de gestion conformément à la stratégie d’investissement du Fonds. Le Produit est géré de manière active et n’est pas géré par rapport à un indice de référence.

Risques sur le fonds

SRI : 3

Profil de l'investisseur

Le Fonds, y compris ses Parts B, n’est pas ouvert à la souscription directe et est strictement réservé aux entités du Groupe Generali qualifiées d’Investisseurs professionnels au sens du Prospectus. Les Parts B ne sont destinées qu’à servir d’actif de référence pour les contrats d’assurance-vie en unités de compte commercialisés par les réseaux du Groupe Generali. Ce document est fourni à titre d’information uniquement et ne saurait être considéré comme une commercialisation du Fonds.

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)