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L'investissement
Le prix de transaction pour un ordre d'investissement est la valeur liquidative de la part communiquée par la gérance de la OPCI, corrigée des frais d'entrée.
Le désinvestissement
Le prix de transaction pour un ordre de désinvestissement est la valeur liquidative de la part communiquée par la gérance de la OPCI, corrigée des frais de sortie.
La valorisation
La valeur retenue pour valoriser l’unité de compte est la valeur liquidative des parts de l'OPCI PREMIUM.
Données clés
| Gestion des revenus | Distribution |
|---|---|
| Fréquence des distributions | semestrielle |
| Taux de distribution des revenus | 100,00% |
| Support d'affectation des revenus distribués | OPCI PREIMIUM B |