Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,32 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 24,29 € (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,35 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 24,35 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,96 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 15 706,5M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 3 388,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,23 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,24 % |
Performance sur 1 mois | 0,72 % |
Performance sur 3 mois | 3,26 % |
Performance sur un an | 6,08 % |
Performance sur 2 ans | 16,55 % |
Performance sur 3 ans | 16,40 % |
Performance sur 5 ans | 3,67 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
4,34 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
3,26 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,65 %
- 5 ans 0,73 %
- 10 ans 1,95 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |