Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 294,75 € |
Date | 11/07/2025 |
Dernière variation | -0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 294,85 € (10/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 361,56 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 275,92 € |
Cours + haut sur 1 an | 361,56 € |
Cours + bas sur 1 an | 275,92 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 418,21M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 22,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -12,64 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,66 % |
Performance sur 1 mois | -2,64 % |
Performance sur 3 mois | 4,98 % |
Performance sur un an | -9,45 % |
Performance sur 2 ans | 1,22 % |
Performance sur 3 ans | -3,17 % |
Performance sur 5 ans | 7,43 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,40 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
16,38 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,47 %
- 5 ans 1,75 %
- 10 ans 1,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |