Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Euro | 72,86 % |
Dollar des Etats-Unis | 11,49 % |
Dollar de Hong Kong | 3,87 % |
Real bresilien | 3,27 % |
Rand | 2,86 % |
Peso mexicain | 2,75 % |
Yen | 2,34 % |
Won Coreen | 2,26 % |
Livre Sterling | 2,17 % |
Rupiah | 2,10 % |
Autres | -5,97 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Services financiers | 29,89 % |
Santé | 15,84 % |
Biens de consommation cycliques | 12,36 % |
Industriels | 12,26 % |
Matériaux de base | 9,82 % |
Technologie | 5,62 % |
Services de communication | 5,54 % |
Immobilier | 3,65 % |
Biens de consommation défensifs | 2,34 % |
Energie | 1,47 % |
Services publics | 1,21 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Zone Euro | 33,64 % |
Etats-Unis | 23,24 % |
Asie Emergente | 17,70 % |
Japon | 11,33 % |
Asie Développée | 5,74 % |
Royaume-Uni | 5,23 % |
Australasie | 2,68 % |
Amérique Latine | 0,26 % |
Afrique | 0,11 % |
Canada | 0,04 % |
Europe Emergente | 0,02 % |
Moyen Orient | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Autres | 28,71 % |
ETATS UNIS | 25,29 % |
FRANCE | 12,33 % |
ALLEMAGNE | 8,47 % |
MEXIQUE | 5,66 % |
CHINE | 4,89 % |
BRESIL | 3,47 % |
JAPON | 2,98 % |
ROYAUME UNI | 2,95 % |
AFRIQUE DU SUD | 2,69 % |
AUSTRALIE | 2,56 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,191 | 0 | 0,191 |
Convertibles | 1,829 | 0 | 1,829 |
Autres | 3,391 | 0 | 3,391 |
Actions | 40,609 | 5,2 | 35,409 |
Obligations | 60,726 | 1,61 | 59,117 |
Liquidités | 76,603 | 76,539 | 0,064 |
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Répartition par :