Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (18/09/2024)
Etats-Unis | 62,10 % |
Zone Euro | 8,26 % |
Asie Développée | 6,88 % |
Japon | 6,78 % |
Asie Emergente | 6,01 % |
Royaume-Uni | 3,79 % |
Europe sauf Euro | 3,50 % |
Australasie | 1,20 % |
Amérique Latine | 0,83 % |
Afrique | 0,26 % |
Moyen Orient | 0,14 % |
Canada | 0,13 % |
Europe Emergente | 0,11 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (18/09/2024)
ETATS UNIS | 47,81 % |
Autres | 17,93 % |
JAPON | 8,93 % |
FRANCE | 5,99 % |
ROYAUME UNI | 4,32 % |
ITALIE | 4,20 % |
ESPAGNE | 3,39 % |
ALLEMAGNE | 2,24 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,97 % |
TAIWAN | 1,62 % |
CHINE | 1,59 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (18/09/2024)
Technologie | 26,30 % |
Services financiers | 17,67 % |
Biens de consommation cycliques | 12,04 % |
Santé | 10,82 % |
Industriels | 9,22 % |
Services de communication | 6,45 % |
Energie | 5,18 % |
Biens de consommation défensifs | 4,05 % |
Immobilier | 2,94 % |
Services publics | 2,73 % |
Matériaux de base | 2,60 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (18/09/2024)
Euro | 41,72 % |
Dollar des Etats-Unis | 35,29 % |
Yen | 6,97 % |
Livre Sterling | 5,55 % |
Autres | 3,02 % |
Dollar australien | 1,54 % |
Dollar de Hong Kong | 1,27 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,20 % |
Roupie indienne | 1,15 % |
Won Coreen | 1,15 % |
Dollar canadien | 1,14 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2024
Source : Morningstar (18/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0,023 | 0 | 0,023 |
Actions Privilégiées | 0,069 | 0 | 0,069 |
Autres | 0,178 | 0 | 0,178 |
Liquidités | 4,59 | 1,46 | 3,129 |
Obligations | 44,222 | 0,096 | 44,126 |
Actions | 52,659 | 0,184 | 52,476 |
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Répartition par :