Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 55,66 $ |
| Valeur indicative en Euro | 47,48 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,86 % |
| Valeur liquidative précédente | 56,14 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 58,22 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 40,86 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 482,61M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 124,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,67 % |
| Performance sur 1 mois | -2,65 % |
| Performance sur 3 mois | 11,11 % |
| Performance sur un an | 6,63 % |
| Performance sur 2 ans | 28,56 % |
| Performance sur 3 ans | 32,92 % |
| Performance sur 5 ans | 18,90 % |
Risque sur 3 ans  |
22,07 % |
| Risque sur 10 ans |
23,01 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 18,53 %
- 5 ans 5,84 %
- 10 ans 7,38 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |
