Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 56,35 $ |
Valeur indicative en Euro | 48,12 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 56,39 $ (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,22 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
Cours + haut sur 1 an | 58,22 $ |
Cours + bas sur 1 an | 40,86 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 482,61M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 124,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,60 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,36 % |
Performance sur 1 mois | -2,39 % |
Performance sur 3 mois | 18,84 % |
Performance sur un an | 11,04 % |
Performance sur 2 ans | 30,71 % |
Performance sur 3 ans | 34,36 % |
Performance sur 5 ans | 19,63 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,07 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,01 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 18,53 %
- 5 ans 5,84 %
- 10 ans 7,38 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |