Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 147,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 125,38 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 147,81 $ (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 147,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 118,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 147,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 741,46M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 816,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,00 % |
| Performance sur 1 mois | 0,04 % |
| Performance sur 3 mois | 1,39 % |
| Performance sur un an | 2,46 % |
| Performance sur 2 ans | 11,55 % |
| Performance sur 3 ans | 11,21 % |
| Performance sur 5 ans | 17,49 % |
Risque sur 3 ans  |
16,96 % |
| Risque sur 10 ans |
19,82 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,84 %
- 5 ans 4,63 %
- 10 ans 6,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |
