Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 114,83 $ |
| Valeur indicative en Euro | 98,06 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | -1,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,13 $ (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 122,07 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 122,07 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 89,20 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 750,33M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 137,63M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
| Performance sur 1 mois | -1,51 % |
| Performance sur 3 mois | 7,26 % |
| Performance sur un an | 9,04 % |
| Performance sur 2 ans | 17,53 % |
| Performance sur 3 ans | -12,86 % |
| Performance sur 5 ans | -21,81 % |
Risque sur 3 ans  |
25,15 % |
| Risque sur 10 ans |
29,68 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,37 %
- 5 ans -1,79 %
- 10 ans 0,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |
