Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 114,83 $ |
Valeur indicative en Euro | 98,06 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | -1,12 % |
Valeur liquidative précédente | 116,13 $ (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 122,07 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
Cours + haut sur 1 an | 122,07 $ |
Cours + bas sur 1 an | 89,20 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 750,33M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 137,63M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,55 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
Performance sur 1 mois | -1,51 % |
Performance sur 3 mois | 7,26 % |
Performance sur un an | 9,04 % |
Performance sur 2 ans | 17,53 % |
Performance sur 3 ans | -12,86 % |
Performance sur 5 ans | -21,81 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
25,15 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
29,68 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,37 %
- 5 ans -1,79 %
- 10 ans 0,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |