Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (11/05/2025)
| ETATS UNIS | 78,62 % |
| Autres | 6,73 % |
| ROYAUME UNI | 3,97 % |
| CANADA | 3,71 % |
| FRANCE | 2,90 % |
| JAPON | 0,78 % |
| ALLEMAGNE | 0,72 % |
| SUISSE | 0,71 % |
| AUSTRALIE | 0,66 % |
| IRLANDE | 0,65 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,53 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (11/05/2025)
| Etats-Unis | 77,31 % |
| Canada | 22,69 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (11/05/2025)
| Services de communication | 30,94 % |
| Technologie | 22,63 % |
| Biens de consommation défensifs | 19,04 % |
| Industriels | 17,66 % |
| Energie | 9,73 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (11/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,408 | 0 | 0,408 |
| Actions | 0,417 | 0 | 0,417 |
| Autres | 0,418 | 0,012 | 0,407 |
| Actions Privilégiées | 0,824 | 0 | 0,824 |
| Liquidités | 9,553 | 4,174 | 5,38 |
| Obligations | 97,344 | 4,778 | 92,566 |
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Répartition par :
