Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,41 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,81 $ (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,74 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 177,75M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 152,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,41 % |
| Performance sur 1 mois | -1,48 % |
| Performance sur 3 mois | 4,23 % |
| Performance sur un an | -12,64 % |
| Performance sur 2 ans | -15,61 % |
| Performance sur 3 ans | -18,89 % |
| Performance sur 5 ans | -10,54 % |
Risque sur 3 ans  |
16,73 % |
| Risque sur 10 ans |
28,10 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -2,38 %
- 5 ans 0,22 %
- 10 ans 1,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |
