Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 77,41 $ |
| Valeur indicative en Euro | 67,19 € |
| Date | 05/11/2025 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 77,19 $ (04/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 79,75 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 79,75 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 56,97 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 2 685,41M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 974,97M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,72 % |
| Performance sur 1 mois | -0,61 % |
| Performance sur 3 mois | 9,84 % |
| Performance sur un an | 13,04 % |
| Performance sur 2 ans | 24,45 % |
| Performance sur 3 ans | 28,70 % |
| Performance sur 5 ans | 15,43 % |
Risque sur 3 ans  |
23,42 % |
| Risque sur 10 ans |
25,64 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 20,09 %
- 5 ans 5,64 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |
