Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 49,06 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | -1,62 % |
Valeur liquidative précédente | 49,87 € (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 52,25 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
Cours + haut sur 1 an | 54,75 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 279,81M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 175,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,49 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
Performance sur 1 mois | -1,96 % |
Performance sur 3 mois | 15,46 % |
Performance sur un an | -5,85 % |
Performance sur 2 ans | -1,19 % |
Performance sur 3 ans | 4,69 % |
Performance sur 5 ans | 47,37 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,77 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
27,19 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,93 %
- 5 ans 10,13 %
- 10 ans 6,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |