Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (16/04/2024)
| Technologie | 22,27 % |
| Santé | 14,96 % |
| Services financiers | 13,20 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,99 % |
| Industriels | 11,32 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,94 % |
| Services de communication | 6,06 % |
| Energie | 5,99 % |
| Matériaux de base | 3,58 % |
| Services publics | 2,08 % |
| Immobilier | 1,61 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (16/04/2024)
| ETATS UNIS | 55,33 % |
| Autres | 10,09 % |
| ALLEMAGNE | 7,38 % |
| ROYAUME UNI | 6,81 % |
| FRANCE | 4,34 % |
| JAPON | 4,11 % |
| ESPAGNE | 3,51 % |
| SUISSE | 2,81 % |
| CANADA | 2,04 % |
| MEXIQUE | 1,88 % |
| PAYS BAS | 1,71 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (16/04/2024)
| Etats-Unis | 63,86 % |
| Zone Euro | 11,67 % |
| Japon | 6,38 % |
| Royaume-Uni | 5,98 % |
| Europe sauf Euro | 4,90 % |
| Canada | 2,31 % |
| Asie Développée | 2,25 % |
| Asie Emergente | 1,39 % |
| Moyen Orient | 0,47 % |
| Amérique Latine | 0,46 % |
| Australasie | 0,28 % |
| Afrique | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
| Source : Morningstar (16/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,03 | 0 | 0,03 |
| Actions Privilégiées | 0,259 | 0 | 0,259 |
| Autres | 2,13 | 0,697 | 1,434 |
| Liquidités | 42,946 | 37,887 | 5,059 |
| Obligations | 52,177 | 13,67 | 38,507 |
| Actions | 65,259 | 10,548 | 54,711 |
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Répartition par :