Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (29/05/2026)
| Technologie | 27,00 % |
| Services financiers | 16,12 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,63 % |
| Industriels | 11,15 % |
| Santé | 10,31 % |
| Services de communication | 9,32 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,76 % |
| Energie | 3,94 % |
| Matériaux de base | 2,86 % |
| Services publics | 2,29 % |
| Immobilier | 0,62 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (29/05/2026)
| ETATS UNIS | 120,06 % |
| ROYAUME UNI | 8,61 % |
| ALLEMAGNE | 7,34 % |
| FRANCE | 3,17 % |
| JAPON | 2,69 % |
| AUSTRALIE | 2,69 % |
| PAYS BAS | 2,42 % |
| ITALIE | 2,26 % |
| CANADA | 1,55 % |
| TAIWAN | 1,51 % |
| Autres | -52,29 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (29/05/2026)
| Etats-Unis | 73,61 % |
| Zone Euro | 9,45 % |
| Royaume-Uni | 3,46 % |
| Asie Développée | 3,41 % |
| Japon | 2,25 % |
| Asie Emergente | 2,14 % |
| Canada | 1,75 % |
| Europe sauf Euro | 1,36 % |
| Amérique Latine | 0,90 % |
| Australasie | 0,61 % |
| Europe Emergente | 0,47 % |
| Moyen Orient | 0,34 % |
| Afrique | 0,26 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (29/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,157 | 0 | 0,157 |
| Convertibles | 0,558 | 0 | 0,558 |
| Autres | 6,137 | 0 | 6,137 |
| Liquidités | 52,728 | 81,281 | -28,553 |
| Actions | 76,679 | 18,85 | 57,828 |
| Obligations | 96,607 | 32,735 | 63,872 |
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Répartition par :
