Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Biens de consommation défensifs | 29,17 % |
| Biens de consommation cycliques | 19,30 % |
| Services financiers | 12,98 % |
| Technologie | 11,47 % |
| Industriels | 9,85 % |
| Services de communication | 9,20 % |
| Santé | 6,08 % |
| Energie | 0,71 % |
| Services publics | 0,44 % |
| Immobilier | 0,43 % |
| Matériaux de base | 0,39 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Etats-Unis | 67,63 % |
| Royaume-Uni | 18,38 % |
| Zone Euro | 13,93 % |
| Europe sauf Euro | 0,05 % |
| Asie Développée | 0,01 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| ETATS UNIS | 38,61 % |
| ROYAUME UNI | 14,12 % |
| FRANCE | 12,46 % |
| Autres | 9,37 % |
| ITALIE | 6,63 % |
| ESPAGNE | 5,20 % |
| PAYS BAS | 4,30 % |
| SUEDE | 3,54 % |
| ALLEMAGNE | 3,53 % |
| FINLANDE | 1,34 % |
| AUTRICHE | 0,89 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2023
| Source : Morningstar (29/09/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,023 | 0 | 0,023 |
| Actions Privilégiées | 0,728 | 0 | 0,728 |
| Convertibles | 1,366 | 0 | 1,366 |
| Obligations | 45,396 | 0 | 45,396 |
| Actions | 50,19 | 23,778 | 26,412 |
| Liquidités | 70,817 | 44,742 | 26,075 |
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Répartition par :