Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| Etats-Unis | 60,97 % |
| Europe sauf Euro | 14,49 % |
| Royaume-Uni | 11,16 % |
| Zone Euro | 8,56 % |
| Japon | 4,82 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| Autres | 99,93 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,07 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Euro | -0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| ETATS UNIS | 60,88 % |
| ROYAUME UNI | 11,14 % |
| DANEMARK | 6,63 % |
| SUISSE | 5,38 % |
| JAPON | 4,81 % |
| ALLEMAGNE | 3,25 % |
| ITALIE | 2,40 % |
| FRANCE | 1,59 % |
| NORVEGE | 1,44 % |
| ESPAGNE | 1,31 % |
| Autres | 1,17 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| Santé | 70,40 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,33 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,06 % |
| Technologie | 5,01 % |
| Matériaux de base | 3,49 % |
| Services financiers | 2,70 % |
| Industriels | 1,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2023
| Source : Morningstar (19/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0,005 | -0,005 |
| Obligations | 0,007 | 0,005 | 0,002 |
| Liquidités | 0,243 | 0,073 | 0,169 |
| Actions | 99,834 | 0 | 99,834 |
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Répartition par :